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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 176 761.00 | 110 773.00 | 65 988.00 | 176 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 337.00 | 137 113.00 | 29 224.00 | 166 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 372.00 | 24 383.00 | 8 989.00 | 33 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 709.00 | 272 269.00 | 108 440.00 | 380 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BT Marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BZ Autres créances | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CF Disponibilités | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 884.00 | | 101 884.00 | 101 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 594.00 | 272 269.00 | 210 325.00 | 482 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
DH Report à nouveau | -46 185.00 | -59 252.00 | | -46 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 349.00 | 13 067.00 | | 4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706.00 | -2 643.00 | | 1 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 506.00 | 42 015.00 | | 27 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 478.00 | 14 957.00 | | 82 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 043.00 | 97 099.00 | | 58 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 184.00 | 35 074.00 | | 32 184.00 |
EA Autres dettes | 8 409.00 | 17.00 | | 8 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 615.00 | 189 161.00 | | 208 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 325.00 | 186 517.00 | | 210 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 478.00 | | 206 478.00 | 206 478.00 |
FD Production vendue biens | 265 059.00 | | 265 059.00 | 265 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 537.00 | | 471 537.00 | 471 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 221.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 221.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 99.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 99.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | 122.00 | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 509.00 | 552 960.00 | | 476 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 160.00 | 539 893.00 | | 472 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 349.00 | 13 067.00 | | 4 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 282.00 | 14 987.00 | | 257 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 282.00 | 14 987.00 | | 257 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 282.00 | 14 987.00 | | 257 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 282.00 | 14 987.00 | | 257 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 319.00 | 7 606.00 | | 21 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 619.00 | 194 905.00 | | 208 619.00 |