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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 176 761.00 | 100 480.00 | 76 281.00 | 176 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 338.00 | 120 390.00 | 42 947.00 | 163 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 260.00 | 21 680.00 | 7 581.00 | 29 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 599.00 | 242 550.00 | 131 049.00 | 373 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BT Marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BZ Autres créances | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CF Disponibilités | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 816.00 | 242 550.00 | 203 266.00 | 445 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
DH Report à nouveau | -25 583.00 | -33 260.00 | | -25 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 668.00 | 7 677.00 | | -33 668.00 |
DL TOTAL (I) | -15 710.00 | 17 958.00 | | -15 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 703.00 | 76 802.00 | | 55 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 375.00 | 20 883.00 | | 26 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 182.00 | 82 435.00 | | 86 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 588.00 | 44 846.00 | | 50 588.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 3 836.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 976.00 | 228 803.00 | | 218 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 266.00 | 246 761.00 | | 203 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 080.00 | 190 085.00 | | 185 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 267.00 | | 180 267.00 | 180 267.00 |
FD Production vendue biens | 348 007.00 | 97.00 | 348 104.00 | 348 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 274.00 | 97.00 | 528 371.00 | 528 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646.00 | 48.00 | | 4 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | 48.00 | | 4 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 1 144.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 1 144.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | -1 096.00 | | 4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 920.00 | 569 223.00 | | 534 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 589.00 | 561 546.00 | | 568 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 668.00 | 7 677.00 | | -33 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 599.00 | | | 373 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 359.00 | | | 369 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 334.00 | 15 216.00 | | 227 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 334.00 | 15 216.00 | | 227 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 627.00 | 21 731.00 | 33 896.00 | 55 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VP Divers | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 435.00 | 49 006.00 | 429.00 | 49 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 976.00 | 185 080.00 | 33 896.00 | 218 976.00 |