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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 571 140.00 | | 571 140.00 | 571 140.00 |
AP Constructions | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 262.00 | 115 611.00 | 27 650.00 | 143 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 549.00 | 161 099.00 | 30 450.00 | 191 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 654.00 | 297 637.00 | 660 017.00 | 957 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BT Marchandises | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BZ Autres créances | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 237 841.00 | | 237 841.00 | 237 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 766.00 | | 363 766.00 | 363 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 419.00 | 297 637.00 | 1 023 782.00 | 1 321 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 847.00 | 704 847.00 | | 704 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 635.00 | 762.00 | | 4 635.00 |
DG Autres réserves | 91 769.00 | 68 183.00 | | 91 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 279.00 | 77 460.00 | | 74 279.00 |
DL TOTAL (I) | 945 531.00 | 921 252.00 | | 945 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 4 304.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 478.00 | | 26 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 173.00 | 73 836.00 | | 49 173.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 1 931.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 252.00 | 106 548.00 | | 78 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 782.00 | 1 027 800.00 | | 1 023 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 252.00 | 106 548.00 | | 78 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 321.00 | | 735 321.00 | 735 321.00 |
FG Production vendue services | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 048.00 | | 738 048.00 | 738 048.00 |
FM Production stockée | | | 9 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 310.00 | 896.00 | | 3 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 617.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 2 117.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 282.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 282.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | 1 835.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | 20 001.00 | | 18 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 903.00 | 925 517.00 | | 755 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 624.00 | 848 057.00 | | 681 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 279.00 | 77 460.00 | | 74 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 670.00 | | 14 983.00 | 942 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 504.00 | | | 571 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 787.00 | | 14 953.00 | 366 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 30.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 584.00 | 26 053.00 | | 271 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 220.00 | 26 053.00 | | 271 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VP Divers | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |