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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 140.00 | | 571 140.00 | 571 140.00 |
AP Constructions | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 903.00 | 135 420.00 | 52 482.00 | 187 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 957.00 | 186 262.00 | 354 695.00 | 540 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 166.00 | 342 245.00 | 1 024 921.00 | 1 367 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BT Marchandises | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 180 036.00 | | 180 036.00 | 180 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 514.00 | | 324 514.00 | 324 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 680.00 | 342 245.00 | 1 349 435.00 | 1 691 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 847.00 | 704 847.00 | | 704 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 158 327.00 | 157 384.00 | | 158 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 110.00 | 70 954.00 | | 61 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 284.00 | 1 010 185.00 | | 1 001 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 368.00 | 259 171.00 | | 240 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580.00 | 5 316.00 | | 6 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 57 204.00 | | 29 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 488.00 | 66 393.00 | | 70 488.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 1 189.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 151.00 | 389 272.00 | | 348 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 435.00 | 1 399 457.00 | | 1 349 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 304.00 | | 875 304.00 | 875 304.00 |
FG Production vendue services | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 839.00 | | 878 839.00 | 878 839.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 3 294.00 | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 3 294.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | -3 294.00 | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | 12 542.00 | | 10 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 919.00 | 861 563.00 | | 905 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 809.00 | 790 608.00 | | 844 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 110.00 | 70 954.00 | | 61 110.00 |