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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 140.00 | | 571 140.00 | 571 140.00 |
AP Constructions | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 903.00 | 143 054.00 | 44 848.00 | 187 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 899.00 | 229 370.00 | 463 529.00 | 692 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 442.00 | 392 987.00 | 1 084 455.00 | 1 477 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 629.00 | | 72 629.00 | 72 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 291 137.00 | | 291 137.00 | 291 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 747.00 | | 423 747.00 | 423 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 189.00 | 392 987.00 | 1 508 202.00 | 1 901 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 847.00 | 704 847.00 | | 704 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 169 422.00 | 158 327.00 | | 169 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 866.00 | 61 110.00 | | 48 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 135.00 | 1 001 284.00 | | 1 000 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 160.00 | 240 368.00 | | 410 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 6 580.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 29 029.00 | | 16 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 604.00 | 70 488.00 | | 72 604.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 1 687.00 | | 2 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 067.00 | 348 151.00 | | 508 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 202.00 | 1 349 435.00 | | 1 508 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 064.00 | 139 671.00 | | 226 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 629.00 | | 789 629.00 | 789 629.00 |
FG Production vendue services | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 923.00 | | 792 923.00 | 792 923.00 |
FM Production stockée | | | -4 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 869.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 131.00 | 6 117.00 | | 15 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 149.00 | 586.00 | | 4 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 149.00 | 4 169.00 | | 4 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 127.00 | 2 116.00 | | 11 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 127.00 | 2 299.00 | | 11 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 978.00 | 1 870.00 | | -6 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 10 986.00 | | 12 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 659.00 | 905 919.00 | | 816 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 793.00 | 844 809.00 | | 767 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 866.00 | 61 110.00 | | 48 866.00 |