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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 18 975.00 | 12 454.00 | 6 521.00 | 18 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 859.00 | 44 390.00 | 2 469.00 | 46 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 871.00 | 43 155.00 | 14 717.00 | 57 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 342.00 | 103 712.00 | 54 631.00 | 158 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BT Marchandises | 113 661.00 | | 113 661.00 | 113 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 947.00 | | 211 947.00 | 211 947.00 |
BZ Autres créances | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 755.00 | | 380 755.00 | 380 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 097.00 | 103 712.00 | 435 386.00 | 539 097.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 900.00 | 110 750.00 | | 128 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 087.00 | 18 150.00 | | 7 087.00 |
DL TOTAL (I) | 144 372.00 | 137 285.00 | | 144 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 746.00 | 12 779.00 | | 34 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 421.00 | 36 130.00 | | 34 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 134.00 | 134 584.00 | | 198 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 712.00 | 13 030.00 | | 23 712.00 |
EA Autres dettes | | 1 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 014.00 | 198 336.00 | | 291 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 386.00 | 335 621.00 | | 435 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 323.00 | | | 175 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 686.00 | | | 136 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 288.00 | 7 859.00 | 8 435.00 | 104 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 634.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 210.00 | 7 225.00 | 8 435.00 | 101 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 134.00 | 198 134.00 | | 198 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 211 947.00 | | | 211 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 920.00 | 255 500.00 | 420.00 | 255 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 014.00 | 288 805.00 | | 291 014.00 |