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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 902.00 | 15 083.00 | 1 819.00 | 16 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 614.00 | 18 795.00 | 1 819.00 | 20 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BT Marchandises | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
BZ Autres créances | 168 094.00 | | 168 094.00 | 168 094.00 |
CF Disponibilités | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 524.00 | | 449 524.00 | 449 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 138.00 | 18 795.00 | 451 343.00 | 470 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 972.00 | 135 987.00 | | 161 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 987.00 | 25 984.00 | | 55 987.00 |
DL TOTAL (I) | 226 343.00 | 170 356.00 | | 226 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 777.00 | 42 751.00 | | 15 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 376.00 | 32 446.00 | | 29 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 380.00 | 110 045.00 | | 136 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 034.00 | 23 531.00 | | 14 034.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 000.00 | 208 772.00 | | 205 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 343.00 | 379 128.00 | | 451 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 000.00 | 208 772.00 | | 205 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 777.00 | 42 751.00 | | 15 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 767.00 | | | 158 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 870.00 | | | 121 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 383.00 | 6 221.00 | 96 809.00 | 109 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | 1 188.00 | 2 275.00 | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 584.00 | 5 033.00 | 94 534.00 | 104 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 380.00 | 136 380.00 | | 136 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
UX Autres créances clients | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VP Divers | 168 094.00 | 168 094.00 | | 168 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 804.00 | 253 804.00 | | 253 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |