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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 4 799.00 | 1 188.00 | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 18 975.00 | 13 025.00 | 5 949.00 | 18 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 024.00 | 44 147.00 | 877.00 | 45 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 871.00 | 47 411.00 | 10 460.00 | 57 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 767.00 | 109 383.00 | 49 384.00 | 158 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BT Marchandises | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 053.00 | | 177 053.00 | 177 053.00 |
BZ Autres créances | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CF Disponibilités | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 744.00 | | 329 744.00 | 329 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 512.00 | 109 383.00 | 379 128.00 | 488 512.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 987.00 | 128 900.00 | | 135 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 984.00 | 7 087.00 | | 25 984.00 |
DL TOTAL (I) | 170 356.00 | 144 372.00 | | 170 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 751.00 | 34 746.00 | | 42 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 446.00 | 34 421.00 | | 32 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 045.00 | 198 134.00 | | 110 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 531.00 | 23 712.00 | | 23 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 772.00 | 291 014.00 | | 208 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 128.00 | 435 386.00 | | 379 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 772.00 | 288 805.00 | | 208 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 751.00 | 32 537.00 | | 42 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 342.00 | | | 158 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 712.00 | 7 507.00 | 1 835.00 | 103 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 1 087.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 999.00 | 6 420.00 | 1 835.00 | 99 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 281.00 | 217 861.00 | 420.00 | 218 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 772.00 | 208 772.00 | | 208 772.00 |