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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AP Constructions | 15 362.00 | 10 238.00 | 5 124.00 | 15 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 15 235.00 | 2 265.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 083.00 | 34 513.00 | 18 570.00 | 53 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BF Prêts | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 258.00 | 60 261.00 | 153 997.00 | 214 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 955.00 | 8 470.00 | 47 485.00 | 55 955.00 |
BZ Autres créances | 1 569 675.00 | 6 330.00 | 1 563 345.00 | 1 569 675.00 |
CF Disponibilités | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 845.00 | 14 800.00 | 1 626 045.00 | 1 640 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 103.00 | 75 061.00 | 1 780 042.00 | 1 855 103.00 |
CU Autres participations | 84 922.00 | | 84 922.00 | 84 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 028.00 | 809 028.00 | | 809 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
DG Autres réserves | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
DH Report à nouveau | -76 580.00 | | | -76 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 328.00 | -76 580.00 | | 31 328.00 |
DL TOTAL (I) | 929 413.00 | 898 085.00 | | 929 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 850.00 | 89 957.00 | | 73 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 650.00 | 237 332.00 | | 178 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 340.00 | 60 867.00 | | 121 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 105.00 | 62 185.00 | | 78 105.00 |
EA Autres dettes | 386 276.00 | 590 217.00 | | 386 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 408.00 | 13 119.00 | | 12 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 629.00 | 1 053 691.00 | | 850 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 042.00 | 1 951 776.00 | | 1 780 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 685.00 | 1 007 304.00 | | 831 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 781.00 | 40.00 | | 5 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 575 228.00 | | 575 228.00 | 575 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 228.00 | | 575 228.00 | 575 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 780.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 823.00 | 16 162.00 | | 18 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 510.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 1 652.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 334.00 | 14 657.00 | | 148 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 409.00 | 48 310.00 | | 148 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 909.00 | 218 140.00 | | 123 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 318.00 | 21 330.00 | | 166 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 227.00 | 239 470.00 | | 290 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 818.00 | -191 160.00 | | -141 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | -14 409.00 | | 6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 912.00 | 693 000.00 | | 794 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 584.00 | 769 579.00 | | 763 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 328.00 | -76 580.00 | | 31 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 232.00 | 21 835.00 | | 7 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 044.00 | | | 338 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 318.00 | 85 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 646.00 | 171 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 85 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 496.00 | | | 251 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 808.00 | 12 780.00 | 328.00 | 47 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 533.00 | 12 780.00 | 328.00 | 47 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 701.00 | | 39 901.00 | 54 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 701.00 | | 39 901.00 | 54 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 340.00 | 121 340.00 | | 121 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 276.00 | 386 276.00 | | 386 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UP Prêts | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VC Groupe et associés | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 049.00 | 49 105.00 | 18 944.00 | 68 049.00 |
VI Groupe et associés | 178 650.00 | 178 650.00 | | 178 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 119.00 | | | 174 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VP Divers | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510 026.00 | | | 1 510 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 187.00 | 1 677 187.00 | | 1 677 187.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 629.00 | 831 685.00 | 18 944.00 | 850 629.00 |