| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AP Constructions | 15 362.00 | 12 542.00 | 2 819.00 | 15 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 464.00 | 42 493.00 | 21 970.00 | 64 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 777.00 | 82 133.00 | 98 643.00 | 180 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 781.00 | 76 010.00 | 83 770.00 | 159 781.00 |
BZ Autres créances | 1 490 099.00 | 26 420.00 | 1 463 679.00 | 1 490 099.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 421.00 | 102 430.00 | 1 559 990.00 | 1 662 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 199.00 | 184 564.00 | 1 658 634.00 | 1 843 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 82 922.00 | 9 322.00 | 73 600.00 | 82 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 028.00 | 809 028.00 | | 809 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
DG Autres réserves | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
DH Report à nouveau | -45 251.00 | -76 579.00 | | -45 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 055.00 | 31 328.00 | | -134 055.00 |
DL TOTAL (I) | 795 358.00 | 929 413.00 | | 795 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 442.00 | 73 850.00 | | 41 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 762.00 | 178 650.00 | | 128 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 303.00 | 121 255.00 | | 285 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 268.00 | 78 104.00 | | 113 268.00 |
EA Autres dettes | 294 499.00 | 386 276.00 | | 294 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 276.00 | 850 543.00 | | 863 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 634.00 | 1 779 956.00 | | 1 658 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 276.00 | 831 684.00 | | 863 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 546.00 | | 674 546.00 | 674 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 546.00 | | 674 546.00 | 674 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 745.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 75.00 | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 148 334.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 148 409.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 735.00 | 123 908.00 | | 157 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002.00 | 166 318.00 | | 2 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 143.00 | 290 226.00 | | 180 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 892.00 | -141 817.00 | | -177 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 849.00 | 794 912.00 | | 702 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 904.00 | 763 584.00 | | 836 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 055.00 | 31 328.00 | | -134 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 456.00 | 7 232.00 | | 22 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 398.00 | | 11 382.00 | 171 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 83 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 180 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 945.00 | | 11 382.00 | 85 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 261.00 | 12 551.00 | | 60 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 986.00 | 12 551.00 | | 59 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 470.00 | 67 745.00 | 205.00 | 8 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 330.00 | 20 407.00 | 317.00 | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 800.00 | 97 474.00 | 522.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 800.00 | 97 474.00 | 522.00 | 14 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 745.00 | 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 322.00 | 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 303.00 | 285 303.00 | | 285 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
VB T. V. A. | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VI Groupe et associés | 127 054.00 | 127 054.00 | | 127 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VP Divers | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419 393.00 | | | 1 419 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 855.00 | 1 660 855.00 | | 1 660 855.00 |
VW T.V.A. | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 277.00 | 863 277.00 | | 863 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |