| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 698.00 | 25 494.00 | 3 204.00 | 28 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 057.00 | 102 326.00 | 20 730.00 | 123 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 888.00 | 171 934.00 | 51 953.00 | 223 888.00 |
BZ Autres créances | 670 911.00 | 459 359.00 | 211 552.00 | 670 911.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 897 369.00 | 631 294.00 | 266 075.00 | 897 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 426.00 | 733 620.00 | 286 806.00 | 1 020 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 864 193.00 | | | 864 193.00 |
CU Autres participations | 78 842.00 | 61 470.00 | 17 371.00 | 78 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 028.00 | 809 028.00 | | 809 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
DG Autres réserves | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
DH Report à nouveau | -846 894.00 | -479 952.00 | | -846 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 756.00 | -366 941.00 | | -213 756.00 |
DL TOTAL (I) | -85 986.00 | 127 769.00 | | -85 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 73 661.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 41 973.00 | | 30 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 739.00 | 53 794.00 | | 41 739.00 |
EA Autres dettes | 297 970.00 | 297 970.00 | | 297 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 793.00 | 467 399.00 | | 372 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 806.00 | 595 169.00 | | 286 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 28 328.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 65 998.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 826.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 855.00 | 305 028.00 | | 126 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 863.00 | 305 954.00 | | 126 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 397.00 | -239 956.00 | | -124 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 587.00 | 87 485.00 | | 16 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 343.00 | 454 427.00 | | 230 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 756.00 | -366 941.00 | | -213 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 847.00 | | |