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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 488.00 | 732.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 4 655.00 | 874.00 | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 823.00 | 60 552.00 | 24 271.00 | 84 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 402.00 | 65 695.00 | 27 707.00 | 93 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BT Marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 713.00 | 65 695.00 | 54 018.00 | 119 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426.00 | 25.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 702.00 | 15 401.00 | | -6 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108.00 | 23 811.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 10 493.00 | | 9 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 506.00 | 16 786.00 | | 13 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 910.00 | 27 280.00 | | 51 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 018.00 | 51 090.00 | | 54 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 910.00 | 27 280.00 | | 51 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
FG Production vendue services | 135 565.00 | | 135 565.00 | 135 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 574.00 | | 150 574.00 | 150 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 056.00 | 7 869.00 | | 8 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 48.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 076.00 | | | -10 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 111.00 | 2 784.00 | | -6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 631.00 | 174 734.00 | | 158 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 334.00 | 159 334.00 | | 165 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 702.00 | 15 401.00 | | -6 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 880.00 | | 23 522.00 | 69 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 831.00 | | 23 522.00 | 66 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 665.00 | 1 030.00 | | 64 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 407.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 584.00 | 623.00 | | 64 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VC Groupe et associés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VP Divers | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 17 136.00 | | |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 889.00 | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 325.00 | 15 811.00 | | 15 325.00 |
ST Autres comptes | 17 887.00 | 15 101.00 | | 17 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 675.00 | 12 109.00 | | 11 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 950.00 | 1 919.00 | | 1 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 193.00 | 5 922.00 | | 4 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | 1 923.00 | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 671.00 | 2 812.00 | | 3 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 986.00 | 34 541.00 | | 30 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 089.00 | 12 654.00 | | 13 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 030.00 | 50 863.00 | | 51 030.00 |