| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 1 440.00 | 620.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 434.00 | 48 516.00 | 30 918.00 | 79 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 543.00 | 51 176.00 | 33 367.00 | 84 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BT Marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BZ Autres créances | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 632.00 | 51 176.00 | 54 456.00 | 105 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DH Report à nouveau | -10 581.00 | -6 702.00 | | -10 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999.00 | -3 879.00 | | -999.00 |
DL TOTAL (I) | -2 769.00 | -1 771.00 | | -2 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 048.00 | 40 453.00 | | 29 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 987.00 | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 053.00 | 15 304.00 | | 18 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 225.00 | 66 768.00 | | 57 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 456.00 | 64 997.00 | | 54 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 683.00 | 44 411.00 | | 33 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 954.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
FG Production vendue services | 142 229.00 | | 142 229.00 | 142 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 155.00 | | 149 155.00 | 149 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 468.00 | 6 552.00 | | 4 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | 131.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 656.00 | -3 937.00 | | -2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 644.00 | 151 686.00 | | 153 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 643.00 | 155 564.00 | | 154 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999.00 | -3 879.00 | | -999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 499.00 | 5 677.00 | | 45 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 325.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 604.00 | 5 352.00 | | 44 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 048.00 | 5 506.00 | 23 542.00 | 29 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VP Divers | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 225.00 | 33 683.00 | 23 542.00 | 57 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 767.00 | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 843.00 | 14 014.00 | | 14 843.00 |
ST Autres comptes | 13 620.00 | 15 187.00 | | 13 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 512.00 | 11 736.00 | | 12 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 989.00 | 1 973.00 | | 1 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 096.00 | 12 205.00 | | 9 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | 2 510.00 | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 207.00 | 3 277.00 | | 3 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 269.00 | 29 627.00 | | 30 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 912.00 | 13 137.00 | | 12 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 060.00 | 55 114.00 | | 52 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |