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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
CF Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 224.00 | | 104 224.00 | 104 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 224.00 | | 104 224.00 | 104 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DH Report à nouveau | -11 580.00 | -10 581.00 | | -11 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 846.00 | -999.00 | | 43 846.00 |
DL TOTAL (I) | 41 077.00 | -2 769.00 | | 41 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 542.00 | 29 048.00 | | 23 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 977.00 | 20.00 | | 31 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 10 104.00 | | 6 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | 18 053.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 148.00 | 57 225.00 | | 63 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 224.00 | 54 456.00 | | 104 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 213.00 | 33 683.00 | | 45 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
FG Production vendue services | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 939.00 | 4 468.00 | | 4 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 132.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 957.00 | | | 94 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 957.00 | | | 94 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | -2 656.00 | | 16 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 403.00 | 153 644.00 | | 184 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 557.00 | 154 643.00 | | 140 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 846.00 | -999.00 | | 43 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 543.00 | | 2 630.00 | 84 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 173.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 124.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 494.00 | | 2 630.00 | 81 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 176.00 | 3 147.00 | 54 323.00 | 51 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 956.00 | 3 147.00 | 53 103.00 | 49 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 542.00 | 5 607.00 | 17 935.00 | 23 542.00 |
VI Groupe et associés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 907.00 | 99 907.00 | | 99 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 148.00 | 45 213.00 | 17 935.00 | 63 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 1 186.00 | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 821.00 | 14 843.00 | | 9 821.00 |
ST Autres comptes | 11 670.00 | 13 620.00 | | 11 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 022.00 | 12 512.00 | | 6 022.00 |
YT Sous‐traitance | 1 168.00 | 1 989.00 | | 1 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 382.00 | 9 096.00 | | 2 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | 2 021.00 | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 852.00 | 3 207.00 | | 4 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 226.00 | 30 269.00 | | 17 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 507.00 | 12 912.00 | | 6 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 064.00 | 52 060.00 | | 31 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |