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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 446.00 | 6 507.00 | 5 939.00 | 12 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 593.00 | 6 507.00 | 15 086.00 | 21 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
110 Total général Actif | 42 780.00 | 6 507.00 | 36 273.00 | 42 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 277.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 743.00 | 3 025.00 | | 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 564.00 | 106 315.00 | | 44 564.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | -13 770.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 2 001.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 357.00 | 97 570.00 | | 56 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 623.00 | 1 547.00 | | 1 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 875.00 | 418.00 | | 875.00 |
242 Autres charges externes. | 33 683.00 | 48 298.00 | | 33 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 738.00 | | 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 436.00 | 16 869.00 | | 6 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | 1 494.00 | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 001.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 282.00 | 95 363.00 | | 63 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 926.00 | 2 207.00 | | -6 926.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 185.00 | 516.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 51.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 261.00 | 1 389.00 | | -7 261.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 854.00 | | | 2 854.00 |