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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 577.00 | 13 595.00 | 10 982.00 | 24 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 724.00 | 13 595.00 | 20 129.00 | 33 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
110 Total général Actif | 52 362.00 | 13 595.00 | 38 767.00 | 52 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 861.00 | 30 593.00 | | 7 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 351.00 | 28 142.00 | | 36 351.00 |
222 Production stockée | -400.00 | 2 100.00 | | -400.00 |
224 Production immobilisée | 4 150.00 | 9 843.00 | | 4 150.00 |
230 Autres produits | 651.00 | | | 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 613.00 | 70 678.00 | | 48 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 443.00 | 26 329.00 | | 9 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | -132.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 27 141.00 | 20 855.00 | | 27 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 803.00 | | 1 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 619.00 | 6 014.00 | | 6 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 775.00 | 3 248.00 | | 3 775.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 989.00 | 70 207.00 | | 59 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 376.00 | 472.00 | | -11 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | | 185.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 761.00 | 287.00 | | -10 761.00 |