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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 6 483.00 | 3 124.00 | 9 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 755.00 | 6 483.00 | 12 271.00 | 18 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
110 Total général Actif | 44 041.00 | 6 483.00 | 37 558.00 | 44 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 811.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 997.00 | 743.00 | | 2 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 232.00 | 44 564.00 | | 64 232.00 |
222 Production stockée | -9 535.00 | 11 000.00 | | -9 535.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 50.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 698.00 | 56 357.00 | | 57 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 741.00 | 1 623.00 | | 6 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -613.00 | 875.00 | | -613.00 |
242 Autres charges externes. | 30 911.00 | 33 683.00 | | 30 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 741.00 | | 1 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 9 196.00 | 6 436.00 | | 9 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 944.00 | 1 924.00 | | 1 944.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 185.00 | 63 282.00 | | 58 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -487.00 | -6 926.00 | | -487.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 185.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 177.00 | 150.00 | | 3 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94.00 | -7 261.00 | | 94.00 |