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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 736.00 | 175 952.00 | 72 783.00 | 248 736.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 286.00 | 176 346.00 | 72 939.00 | 249 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
084 Disponibilités | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
110 Total général Actif | 280 051.00 | 176 346.00 | 103 704.00 | 280 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
230 Autres produits | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 854.00 | | | 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -793.00 | | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
252 Charges sociales | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
294 Charges financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -137.00 | | | -137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 157.00 | | | 229 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |