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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 034.00 | 210 875.00 | 77 158.00 | 288 034.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 584.00 | 211 269.00 | 77 314.00 | 288 584.00 |
060 Stock marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
084 Disponibilités | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
110 Total général Actif | 363 203.00 | 211 269.00 | 151 933.00 | 363 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 579.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 436.00 | | | 265 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -918.00 | | | -918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 582.00 | | | 4 582.00 |