| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 887.00 | 187 477.00 | 77 409.00 | 264 887.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 436.00 | 187 871.00 | 77 565.00 | 265 436.00 |
060 Stock marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
072 Créances – Autres | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
084 Disponibilités | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
110 Total général Actif | 312 642.00 | 187 871.00 | 124 771.00 | 312 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 587.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 286.00 | | | 249 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |