| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 068.00 | 5 187.00 | 881.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 587.00 | 21 651.00 | 13 936.00 | 35 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 861.00 | 74 369.00 | 33 492.00 | 107 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 515.00 | 101 207.00 | 48 308.00 | 149 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
BZ Autres créances | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CF Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 940.00 | | 112 940.00 | 112 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 455.00 | 101 207.00 | 161 248.00 | 262 455.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 42 859.00 | 26 132.00 | | 42 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 845.00 | 16 727.00 | | 18 845.00 |
DL TOTAL (I) | 70 174.00 | 51 329.00 | | 70 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 259.00 | 7 166.00 | | 19 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 7 880.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 30 859.00 | | 45 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 526.00 | 11 331.00 | | 24 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 075.00 | 57 236.00 | | 91 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 248.00 | 108 565.00 | | 161 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 602.00 | 50 070.00 | | 85 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 883.00 | | 488 883.00 | 488 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 883.00 | | 488 883.00 | 488 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 617.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 914.00 | 6 611.00 | | 16 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 252.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 242.00 | 252.00 | | 23 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251.00 | 727.00 | | 4 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 705.00 | 727.00 | | 28 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 463.00 | -475.00 | | -5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 876.00 | 399 724.00 | | 514 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 031.00 | 382 997.00 | | 496 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 845.00 | 16 727.00 | | 18 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 167.00 | 17 660.00 | | 14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 723.00 | | 39 524.00 | 139 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 733.00 | 149 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 733.00 | 149 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 723.00 | | 39 524.00 | 139 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 914.00 | 23 572.00 | 5 279.00 | 82 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 914.00 | 23 572.00 | 5 279.00 | 82 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 210.00 | 5 737.00 | 5 473.00 | 11 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
VW T.V.A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 075.00 | 85 602.00 | 5 473.00 | 91 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 909.00 | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 515.00 | 9 545.00 | | 10 515.00 |
ST Autres comptes | 93 344.00 | 73 874.00 | | 93 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 638.00 | 13 316.00 | | 25 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
YT Sous‐traitance | 9 050.00 | 14 457.00 | | 9 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 1 901.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 780.00 | 2 810.00 | | 4 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 409.00 | 77 426.00 | | 90 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 850.00 | 52 298.00 | | 60 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 547.00 | 111 191.00 | | 138 547.00 |