| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 136.00 | 34 363.00 | 14 772.00 | 49 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 427.00 | 79 613.00 | 16 814.00 | 96 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 630.00 | 120 043.00 | 31 587.00 | 151 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
BZ Autres créances | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CF Disponibilités | 103 971.00 | | 103 971.00 | 103 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 774.00 | | 164 774.00 | 164 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 404.00 | 120 043.00 | 196 361.00 | 316 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 80 165.00 | 61 704.00 | | 80 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 267.00 | 18 461.00 | | 9 267.00 |
DL TOTAL (I) | 97 901.00 | 88 635.00 | | 97 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 096.00 | 22 355.00 | | 13 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 75.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 164.00 | 24 193.00 | | 68 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 087.00 | 15 564.00 | | 12 087.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 460.00 | 62 187.00 | | 98 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 361.00 | 150 821.00 | | 196 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 053.00 | 52 056.00 | | 95 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 002.00 | | 457 002.00 | 457 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 002.00 | | 457 002.00 | 457 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | | | 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 385.00 | 3 931.00 | | 13 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 8 467.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 13 467.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | 5 034.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 81.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 159.00 | 553 789.00 | | 460 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 893.00 | 535 328.00 | | 450 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 267.00 | 18 461.00 | | 9 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 352.00 | 15 556.00 | | 22 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 319.00 | | 5 311.00 | 146 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 319.00 | | 5 311.00 | 146 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 768.00 | 15 276.00 | | 104 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 768.00 | 15 276.00 | | 104 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 554.00 | 7 147.00 | 3 407.00 | 10 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 460.00 | 95 053.00 | 3 407.00 | 98 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 1 113.00 | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 934.00 | 9 594.00 | | 9 934.00 |
ST Autres comptes | 77 580.00 | 87 733.00 | | 77 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 613.00 | 19 750.00 | | 19 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 631.00 | 65 171.00 | | 38 631.00 |
YT Sous‐traitance | 10 298.00 | 10 867.00 | | 10 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 067.00 | 958.00 | | 2 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 2 145.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | 3 258.00 | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 535.00 | 109 824.00 | | 84 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 562.00 | 78 059.00 | | 64 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 493.00 | 128 903.00 | | 119 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |