| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 068.00 | 5 793.00 | 274.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 825.00 | 28 018.00 | 15 807.00 | 43 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 427.00 | 70 956.00 | 25 470.00 | 96 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 319.00 | 104 768.00 | 41 552.00 | 146 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BZ Autres créances | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CF Disponibilités | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 270.00 | | 109 270.00 | 109 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 589.00 | 104 768.00 | 150 821.00 | 255 589.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 61 704.00 | 42 859.00 | | 61 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 461.00 | 18 845.00 | | 18 461.00 |
DL TOTAL (I) | 88 635.00 | 70 174.00 | | 88 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 355.00 | 19 259.00 | | 22 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 1 514.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 45 777.00 | | 24 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 564.00 | 24 526.00 | | 15 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 187.00 | 91 075.00 | | 62 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 821.00 | 161 248.00 | | 150 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 056.00 | 85 602.00 | | 52 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 907.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 867.00 | | 536 867.00 | 536 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 867.00 | | 536 867.00 | 536 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 257.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 931.00 | 16 914.00 | | 3 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 467.00 | 242.00 | | 8 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 23 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 467.00 | 23 242.00 | | 13 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | 4 251.00 | | 4 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 304.00 | 24 454.00 | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 433.00 | 28 705.00 | | 8 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 034.00 | -5 463.00 | | 5 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 789.00 | 514 876.00 | | 553 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 328.00 | 496 031.00 | | 535 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 461.00 | 18 845.00 | | 18 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 556.00 | 14 167.00 | | 15 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 515.00 | | 13 804.00 | 149 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 146 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 146 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 515.00 | | 13 804.00 | 149 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 207.00 | 16 257.00 | 12 696.00 | 101 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 207.00 | 16 257.00 | 12 696.00 | 101 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UX Autres créances clients | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 212.00 | 12 081.00 | 10 131.00 | 22 212.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 187.00 | 52 056.00 | 10 131.00 | 62 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 2 857.00 | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 594.00 | 10 515.00 | | 9 594.00 |
ST Autres comptes | 87 733.00 | 93 344.00 | | 87 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 750.00 | 25 638.00 | | 19 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 171.00 | 35 060.00 | | 65 171.00 |
YT Sous‐traitance | 10 867.00 | 9 050.00 | | 10 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 958.00 | | | 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | 1 923.00 | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | 4 780.00 | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 824.00 | 90 409.00 | | 109 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 059.00 | 60 850.00 | | 78 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 903.00 | 138 547.00 | | 128 903.00 |