| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 650.00 | 242 272.00 | 78 377.00 | 320 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 500.00 | 201 413.00 | 217 087.00 | 418 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 769.00 | 448 510.00 | 313 259.00 | 761 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 409.00 | 3 137.00 | 151 272.00 | 154 409.00 |
CF Disponibilités | 182 723.00 | | 182 723.00 | 182 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 946.00 | 3 137.00 | 434 809.00 | 437 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 715.00 | 451 647.00 | 748 068.00 | 1 199 715.00 |
CU Autres participations | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 246.00 | 51 189.00 | | 52 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 391.00 | 231 058.00 | | 348 391.00 |
DL TOTAL (I) | 409 438.00 | 291 046.00 | | 409 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 293.00 | 64 949.00 | | 34 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 2 742.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 972.00 | 129 756.00 | | 126 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 911.00 | 227 137.00 | | 164 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 631.00 | 424 584.00 | | 338 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 068.00 | 715 631.00 | | 748 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655.00 | 34 095.00 | | 2 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 184.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 612 559.00 | | 3 612 559.00 | 3 612 559.00 |
FG Production vendue services | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 269.00 | | 3 680 269.00 | 3 680 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 075.00 | |
GE Autres charges | | | 624 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 463.00 | 28 908.00 | | 26 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 463.00 | 38 658.00 | | 26 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 463.00 | 28 908.00 | | 26 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 9 598.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 688.00 | 38 506.00 | | 26 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 152.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 310.00 | 94 476.00 | | 145 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 681.00 | 3 653 202.00 | | 3 759 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 290.00 | 3 422 145.00 | | 3 411 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 391.00 | 231 058.00 | | 348 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 555.00 | 53 456.00 | | 719 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 242.00 | 761 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 242.00 | 739 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 850.00 | 36 541.00 | | 713 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | 16 915.00 | | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 454.00 | 53 075.00 | 11 018.00 | 406 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 629.00 | 53 075.00 | 11 018.00 | 401 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 095.00 | 31 440.00 | 2 655.00 | 34 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 051.00 | 77 251.00 | 800.00 | 78 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 631.00 | 335 975.00 | 2 655.00 | 338 631.00 |