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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 774.00 | 266 387.00 | 69 387.00 | 335 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 249.00 | 630 820.00 | 591 429.00 | 1 222 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 423.00 | 916 161.00 | 678 261.00 | 1 594 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BZ Autres créances | 330 134.00 | | 330 134.00 | 330 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 409.00 | 3 745.00 | 664.00 | 4 409.00 |
CF Disponibilités | 171 178.00 | | 171 178.00 | 171 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 508.00 | 3 745.00 | 539 763.00 | 543 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 930.00 | 919 906.00 | 1 218 024.00 | 2 137 930.00 |
CU Autres participations | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 529 110.00 | 348 128.00 | | 529 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 390.00 | 280 983.00 | | 252 390.00 |
DL TOTAL (I) | 790 301.00 | 637 910.00 | | 790 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 534.00 | 1 893.00 | | 2 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 534.00 | 1 893.00 | | 2 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 651.00 | 269 373.00 | | 148 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 718.00 | 154 814.00 | | 138 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 821.00 | 200 068.00 | | 137 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 190.00 | 699 171.00 | | 425 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 024.00 | 1 338 974.00 | | 1 218 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 034 364.00 | | 3 034 364.00 | 3 034 364.00 |
FG Production vendue services | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 984.00 | | 3 094 984.00 | 3 094 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 154 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 678.00 | 21 261.00 | | 15 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 20 191.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821.00 | 20 191.00 | | 9 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 857.00 | 1 070.00 | | 5 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 960.00 | 100 167.00 | | 68 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 355.00 | 3 860 497.00 | | 3 294 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 965.00 | 3 579 514.00 | | 3 041 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 390.00 | 280 983.00 | | 252 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 940.00 | | 9 252.00 | 1 645 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 770.00 | 1 594 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 770.00 | 1 558 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 736.00 | | 9 056.00 | 1 609 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 196.00 | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 361.00 | 175 798.00 | 50 998.00 | 791 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 185.00 | 1 769.00 | | 17 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 177.00 | 174 029.00 | 50 998.00 | 774 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 893.00 | 641.00 | | 1 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 268.00 | | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 268.00 | | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 370.00 | 909.00 | | 5 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | | |
UG ‐ Financières | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 718.00 | 138 718.00 | | 138 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
UX Autres créances clients | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VC Groupe et associés | 149 336.00 | 149 336.00 | | 149 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 651.00 | | 132 482.00 | 148 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 924.00 | | | 119 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VP Divers | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 042.00 | 344 042.00 | | 344 042.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 190.00 | 276 539.00 | 132 482.00 | 425 190.00 |