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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 954.00 | 15 018.00 | 3 936.00 | 18 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 737.00 | 229 050.00 | 167 687.00 | 396 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 385.00 | 401 014.00 | 773 371.00 | 1 174 385.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 607 327.00 | 645 082.00 | 962 245.00 | 1 607 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 960.00 | | 104 960.00 | 104 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 466.00 | 3 441.00 | 101 025.00 | 104 466.00 |
CF Disponibilités | 247 701.00 | | 247 701.00 | 247 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 916.00 | 3 441.00 | 487 475.00 | 490 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 242.00 | 648 523.00 | 1 449 719.00 | 2 098 242.00 |
CU Autres participations | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 055.00 | 214 357.00 | | 222 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 073.00 | 257 698.00 | | 376 073.00 |
DL TOTAL (I) | 606 928.00 | 480 855.00 | | 606 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 491.00 | 520 140.00 | | 513 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 11 840.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 724.00 | 205 196.00 | | 133 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 940.00 | 213 551.00 | | 193 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
EA Autres dettes | | 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 760.00 | 951 168.00 | | 841 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 719.00 | 1 432 022.00 | | 1 449 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 587 280.00 | | 3 587 280.00 | 3 587 280.00 |
FG Production vendue services | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 230.00 | | 3 665 230.00 | 3 665 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 597 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 012.00 | 17 930.00 | | 19 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 012.00 | 17 930.00 | | 19 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 202.00 | 17 930.00 | | 19 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 202.00 | 41 111.00 | | 19 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -23 180.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 312.00 | 96 369.00 | | 122 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 681.00 | 3 589 008.00 | | 3 762 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 608.00 | 3 331 310.00 | | 3 386 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 073.00 | 257 698.00 | | 376 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 801.00 | 178 526.00 | | 1 428 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 607 327.00 | | | 1 607 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 123.00 | | | 1 571 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 597.00 | 178 526.00 | | 1 392 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 659.00 | 162 423.00 | | 482 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851.00 | 2 167.00 | | 12 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 808.00 | 160 256.00 | | 469 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 032.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 3 441.00 | 2 889.00 | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 3 441.00 | 2 889.00 | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 4 473.00 | 2 889.00 | 2 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 390.00 | 114 390.00 | | 114 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VC Groupe et associés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 491.00 | 244 916.00 | 268 575.00 | 513 491.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 978.00 | | | 195 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |
VW T.V.A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 760.00 | 573 185.00 | 268 575.00 | 841 760.00 |