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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 244.00 | | 317 244.00 | 317 244.00 |
AP Constructions | 383 909.00 | 156 837.00 | 227 072.00 | 383 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 529.00 | 142 216.00 | 39 314.00 | 181 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 592.00 | 171 026.00 | 112 566.00 | 283 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 611.00 | 470 079.00 | 716 532.00 | 1 186 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 735.00 | 1 531.00 | 57 204.00 | 58 735.00 |
BZ Autres créances | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CF Disponibilités | 94 106.00 | | 94 106.00 | 94 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 477.00 | 1 531.00 | 356 946.00 | 358 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 088.00 | 471 610.00 | 1 073 478.00 | 1 545 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 321.00 | | | -41 321.00 |
DL TOTAL (I) | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 765.00 | | | 447 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 291.00 | | | 225 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 639.00 | | | 269 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 688.00 | | | 995 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 478.00 | | | 1 073 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 265.00 | | | 497 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339 953.00 | | 3 339 953.00 | 3 339 953.00 |
FG Production vendue services | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 874.00 | | 3 340 874.00 | 3 340 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 689 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 918.00 | | | -8 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 454.00 | | | 3 349 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 775.00 | | | 3 390 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 321.00 | | | -41 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 611.00 | | | 1 186 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 244.00 | | | 317 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 030.00 | | | 849 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 571.00 | 75 508.00 | | 394 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 571.00 | 75 508.00 | | 394 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | 1 531.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 1 531.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 1 531.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531.00 | 5 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 170.00 | | 165 170.00 | 165 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 639.00 | 269 639.00 | | 269 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
UX Autres créances clients | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 437.00 | 105 184.00 | 300 292.00 | 438 437.00 |
VI Groupe et associés | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VP Divers | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 758.00 | 121 421.00 | 20 337.00 | 141 758.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 688.00 | 497 265.00 | 465 462.00 | 995 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
ST Autres comptes | 139 555.00 | | | 139 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 928.00 | | | 148 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 266.00 | | | 286 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 133.00 | | | 282 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 458.00 | | | 311 458.00 |