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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 244.00 | | 317 244.00 | 317 244.00 |
AP Constructions | 383 909.00 | 126 876.00 | 257 034.00 | 383 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 529.00 | 124 971.00 | 56 558.00 | 181 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 592.00 | 142 725.00 | 140 867.00 | 283 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 611.00 | 394 571.00 | 792 040.00 | 1 186 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 168 944.00 | | 168 944.00 | 168 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 703.00 | 5 750.00 | 33 953.00 | 39 703.00 |
BZ Autres créances | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
CF Disponibilités | 191 683.00 | | 191 683.00 | 191 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 753.00 | 5 750.00 | 467 003.00 | 472 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 364.00 | 400 321.00 | 1 259 043.00 | 1 659 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 131 131.00 | 161 002.00 | | 131 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 943.00 | -29 879.00 | | -53 943.00 |
DL TOTAL (I) | 119 111.00 | 173 046.00 | | 119 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 521.00 | 623 389.00 | | 547 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 704.00 | 60 667.00 | | 217 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 348.00 | 139 160.00 | | 324 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 258.00 | 43 986.00 | | 49 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 31 216.00 | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 157 690.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 932.00 | 1 056 108.00 | | 1 139 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 043.00 | 1 229 154.00 | | 1 259 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 703.00 | 1 056 108.00 | | 552 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 439 632.00 | | 3 439 632.00 | 3 439 632.00 |
FG Production vendue services | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 881.00 | | 3 449 881.00 | 3 449 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | 1 389.00 | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 2 696.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 2 696.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -2 696.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 801.00 | -1 600.00 | | -6 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 048.00 | 3 618 305.00 | | 3 466 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 992.00 | 3 648 183.00 | | 3 519 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 943.00 | -29 879.00 | | -53 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 267.00 | | 31 444.00 | 1 181 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 100.00 | | 1 186 611.00 | 26 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 100.00 | | 849 030.00 | 26 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 244.00 | | | 317 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 263.00 | | 29 867.00 | 845 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 760.00 | | 1 577.00 | 18 760.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 933.00 | 75 638.00 | | 318 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 933.00 | 75 638.00 | | 318 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 267.00 | 5 750.00 | 7 267.00 | 7 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 267.00 | 5 750.00 | 7 267.00 | 7 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 267.00 | 5 750.00 | 7 267.00 | 7 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | 7 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 670.00 | 7 500.00 | 150 170.00 | 157 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 348.00 | 324 348.00 | | 324 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
UX Autres créances clients | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 118.00 | 101 059.00 | 356 568.00 | 538 118.00 |
VI Groupe et associés | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 119.00 | | | 92 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VP Divers | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 813.00 | 111 476.00 | 20 337.00 | 131 813.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 932.00 | 552 703.00 | 506 738.00 | 1 139 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 612.00 | 28 558.00 | | 19 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 088.00 | 15 254.00 | | 14 088.00 |
ST Autres comptes | 145 092.00 | 151 173.00 | | 145 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 068.00 | 141 765.00 | | 146 068.00 |
YT Sous‐traitance | 29 300.00 | 23 201.00 | | 29 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 388.00 | 28 558.00 | | 27 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 138.00 | 307 253.00 | | 296 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 548.00 | 331 393.00 | | 334 548.00 |