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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 244.00 | | 317 244.00 | 317 244.00 |
AP Constructions | 383 828.00 | 214 829.00 | 168 999.00 | 383 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 134.00 | 170 281.00 | 11 852.00 | 182 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 346.00 | 225 047.00 | 59 299.00 | 284 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 491.00 | 610 157.00 | 579 334.00 | 1 189 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 145 526.00 | | 145 526.00 | 145 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 180.00 | 3 392.00 | 71 788.00 | 75 180.00 |
BZ Autres créances | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
CF Disponibilités | 175 898.00 | | 175 898.00 | 175 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 734.00 | 3 392.00 | 449 342.00 | 452 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 225.00 | 613 549.00 | 1 028 676.00 | 1 642 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 934.00 | | | 112 934.00 |
DL TOTAL (I) | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 498.00 | | | 225 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 026.00 | | | 214 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 304.00 | | | 289 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 436.00 | | | 826 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 676.00 | | | 1 028 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 616.00 | | | 570 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 215.00 | | 5 315.00 | 1 187 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 039.00 | 1 189 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 039.00 | 850 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 244.00 | | | 317 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 634.00 | | 3 713.00 | 849 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 337.00 | | 1 602.00 | 20 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 902.00 | 70 294.00 | 3 039.00 | 542 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 902.00 | 70 294.00 | 3 039.00 | 542 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | 3 392.00 | 2 520.00 | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 3 392.00 | 2 520.00 | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | 3 392.00 | 2 520.00 | 2 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 392.00 | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 215.00 | 23 215.00 | 80 000.00 | 153 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 304.00 | 289 304.00 | | 289 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
UX Autres créances clients | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 498.00 | 99 679.00 | 125 820.00 | 225 498.00 |
VI Groupe et associés | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 800.00 | 130 860.00 | 21 939.00 | 152 800.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 436.00 | 570 616.00 | 205 820.00 | 826 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
ST Autres comptes | 158 227.00 | | | 158 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 070.00 | | | 146 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 261.00 | | | 348 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 203.00 | | | 336 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 519.00 | | | 332 519.00 |