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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 629.00 | 42 809.00 | 1 820.00 | 44 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462.00 | 1 352.00 | 3 109.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 130.00 | 65 233.00 | 30 896.00 | 96 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 302.00 | 109 395.00 | 84 906.00 | 194 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 988.00 | 2 988.00 | 963 999.00 | 966 988.00 |
BZ Autres créances | 253 004.00 | | 253 004.00 | 253 004.00 |
CF Disponibilités | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 012.00 | 2 988.00 | 1 252 023.00 | 1 255 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 314.00 | 112 384.00 | 1 336 929.00 | 1 449 314.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 551.00 | 125 364.00 | | 135 551.00 |
DH Report à nouveau | | -47 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 114.00 | 57 644.00 | | 14 114.00 |
DL TOTAL (I) | 158 465.00 | 144 351.00 | | 158 465.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 694.00 | 107 012.00 | | 94 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 443.00 | 5 007.00 | | 24 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 461.00 | 347 858.00 | | 438 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 290.00 | 476 414.00 | | 497 290.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | 13 388.00 | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 464.00 | 1 009 498.00 | | 1 124 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 929.00 | 1 207 849.00 | | 1 336 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 459.00 | 919 249.00 | | 1 053 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 456.00 | | 59 095.00 | 253 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 846.00 | 49 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 249.00 | 194 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 403.00 | 100 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 430.00 | | 2 200.00 | 42 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 565.00 | | 42 430.00 | 73 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 462.00 | | 14 465.00 | 137 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 877.00 | 13 548.00 | 1 030.00 | 96 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 430.00 | 380.00 | | 42 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 447.00 | 13 169.00 | 1 030.00 | 54 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 609.00 | 1 455.00 | 75.00 | 1 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609.00 | 1 455.00 | 75.00 | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 609.00 | 1 455.00 | 75.00 | 55 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 461.00 | 438 461.00 | | 438 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 354.00 | 163 354.00 | | 163 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 913.00 | 126 913.00 | | 126 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
UX Autres créances clients | 946 993.00 | | | 946 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VB T. V. A. | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VC Groupe et associés | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 626.00 | 23 621.00 | 71 005.00 | 94 626.00 |
VI Groupe et associés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VP Divers | 97 152.00 | | | 97 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 136.00 | 1 246 056.00 | 49 080.00 | 1 295 136.00 |
VW T.V.A. | 202 646.00 | 202 646.00 | | 202 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 464.00 | 1 053 459.00 | 71 005.00 | 1 124 464.00 |