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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 479.00 | 44 899.00 | 579.00 | 45 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 381.00 | 6 152.00 | 4 229.00 | 10 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 720.00 | 118 119.00 | 129 600.00 | 247 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 768.00 | | 119 768.00 | 119 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 350.00 | 169 171.00 | 254 179.00 | 423 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 828.00 | 2 979.00 | 1 530 849.00 | 1 533 828.00 |
BZ Autres créances | 312 213.00 | | 312 213.00 | 312 213.00 |
CF Disponibilités | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 690.00 | 2 979.00 | 1 890 710.00 | 1 893 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 040.00 | 172 150.00 | 2 144 890.00 | 2 317 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 292.00 | 149 665.00 | | 138 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 016.00 | -11 372.00 | | 24 016.00 |
DL TOTAL (I) | 171 109.00 | 147 092.00 | | 171 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 910.00 | 184 474.00 | | 353 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 456.00 | 140 758.00 | | 212 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 569.00 | 583 409.00 | | 567 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 818.00 | 641 689.00 | | 781 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 47 428.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 781.00 | 1 597 760.00 | | 1 973 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 890.00 | 1 744 852.00 | | 2 144 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 526.00 | 1 548 238.00 | | 1 821 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 456.00 | | | 212 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 110.00 | | 205 975.00 | 266 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 734.00 | 119 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 734.00 | 423 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 630.00 | | 850.00 | 44 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 484.00 | | 128 619.00 | 129 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 997.00 | | 76 506.00 | 91 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 269.00 | 34 902.00 | | 134 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 630.00 | 270.00 | | 44 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 640.00 | 34 632.00 | | 89 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 986.00 | 130.00 | 137.00 | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | 130.00 | 137.00 | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | 130.00 | 137.00 | 2 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 569.00 | 567 569.00 | | 567 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 863.00 | 203 863.00 | | 203 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 696.00 | 169 696.00 | | 169 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 769.00 | | 119 769.00 | 119 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 856.00 | 1 513 856.00 | | 1 513 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VB T. V. A. | 84 052.00 | 84 052.00 | | 84 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 801.00 | 127 801.00 | | 127 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 109.00 | 73 854.00 | 122 255.00 | 226 109.00 |
VI Groupe et associés | 212 457.00 | 212 457.00 | | 212 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VP Divers | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 145.00 | 145 145.00 | | 145 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 894.00 | 1 886 125.00 | 119 769.00 | 2 005 894.00 |
VW T.V.A. | 403 294.00 | 403 294.00 | | 403 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 781.00 | 1 821 526.00 | 122 255.00 | 1 973 781.00 |