| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 246.00 | 8 810.00 | 5 436.00 | 14 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 735.00 | 124 025.00 | 84 709.00 | 208 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 345.00 | 178 315.00 | 272 030.00 | 450 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 536.00 | 166 576.00 | 591 959.00 | 758 536.00 |
BZ Autres créances | 632 490.00 | | 632 490.00 | 632 490.00 |
CF Disponibilités | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 503.00 | 166 576.00 | 1 268 926.00 | 1 435 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 849.00 | 344 892.00 | 1 540 956.00 | 1 885 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 309.00 | 138 292.00 | | 162 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 796.00 | 24 016.00 | | -358 796.00 |
DL TOTAL (I) | -187 687.00 | 171 109.00 | | -187 687.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 698.00 | 353 910.00 | | 299 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 099.00 | 212 456.00 | | 22 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 426.00 | 567 569.00 | | 368 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 563.00 | 781 818.00 | | 977 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 855.00 | 53 560.00 | | 10 855.00 |
EA Autres dettes | | 4 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 678 643.00 | 1 973 781.00 | | 1 678 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 956.00 | 2 144 890.00 | | 1 540 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 5 180 356.00 | | 5 180 356.00 | 5 180 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 856.00 | | 5 181 856.00 | 5 181 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 068.00 | 48 734.00 | | 84 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 188.00 | 48 734.00 | | 84 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 345.00 | 89 012.00 | | 86 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 129.00 | 48 734.00 | | 84 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 475.00 | 137 746.00 | | 220 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 287.00 | -89 012.00 | | -136 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 483.00 | 5 432 676.00 | | 5 433 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 280.00 | 5 408 659.00 | | 5 792 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 796.00 | 24 016.00 | | -358 796.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 278 733.00 | 309 608.00 | | 278 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 351.00 | | 152 276.00 | 423 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 568.00 | 181 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 281.00 | 450 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 713.00 | 222 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 103.00 | | 25 592.00 | 258 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 769.00 | | 126 684.00 | 119 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 172.00 | 50 295.00 | 41 151.00 | 169 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 900.00 | 580.00 | | 44 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 272.00 | 49 716.00 | 41 151.00 | 124 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 979.00 | 163 612.00 | 14.00 | 2 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 979.00 | 163 612.00 | 14.00 | 2 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 979.00 | 213 612.00 | 14.00 | 2 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 612.00 | 14.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 426.00 | 368 426.00 | | 368 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 206.00 | 204 206.00 | | 204 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 314.00 | 136 314.00 | | 136 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 885.00 | | 181 885.00 | 181 885.00 |
UX Autres créances clients | 540 900.00 | 540 900.00 | | 540 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 637.00 | | 217 637.00 | 217 637.00 |
VB T. V. A. | 212 913.00 | 212 913.00 | | 212 913.00 |
VC Groupe et associés | 355 447.00 | 355 447.00 | | 355 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 444.00 | 147 444.00 | | 147 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 255.00 | 53 555.00 | 88 700.00 | 152 255.00 |
VI Groupe et associés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 416.00 | 1 202 894.00 | 399 522.00 | 1 602 416.00 |
VW T.V.A. | 634 947.00 | 634 947.00 | | 634 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 644.00 | 1 579 944.00 | 88 700.00 | 1 678 644.00 |