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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 391 595.00 | | 45 391 595.00 | 45 391 595.00 |
BZ Autres créances | 709 253.00 | | 709 253.00 | 709 253.00 |
CF Disponibilités | 510 421.00 | | 510 421.00 | 510 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 675.00 | | 1 219 675.00 | 1 219 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 611 270.00 | | 46 611 270.00 | 46 611 270.00 |
CU Autres participations | 45 391 595.00 | | 45 391 595.00 | 45 391 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 934.00 | -33 278.00 | | -32 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 183.00 | 344.00 | | -22 183.00 |
DL TOTAL (I) | 944 882.00 | 967 065.00 | | 944 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 513 408.00 | 54 849 646.00 | | 45 513 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 28 973.00 | | 9 468.00 |
EA Autres dettes | 143 512.00 | 120 948.00 | | 143 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 666 388.00 | 54 999 715.00 | | 45 666 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 611 270.00 | 55 966 781.00 | | 46 611 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 793.00 | 9 487 172.00 | | 274 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 183.00 | 344.00 | | -22 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 837 073.00 | | | 55 837 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 445 478.00 | 45 391 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 445 478.00 | 45 391 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 837 073.00 | | | 55 837 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
VC Groupe et associés | 573 631.00 | | | 573 631.00 |
VI Groupe et associés | 45 513 408.00 | 121 813.00 | | 45 513 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 622.00 | | | 135 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 253.00 | 599 486.00 | 109 767.00 | 709 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 666 388.00 | 274 793.00 | | 45 666 388.00 |