| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 391 595.00 | | 45 391 595.00 | 45 391 595.00 |
BZ Autres créances | 704 260.00 | | 704 260.00 | 704 260.00 |
CF Disponibilités | 379 999.00 | | 379 999.00 | 379 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 260.00 | | 1 084 260.00 | 1 084 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 475 855.00 | | 46 475 855.00 | 46 475 855.00 |
CU Autres participations | 45 391 595.00 | | 45 391 595.00 | 45 391 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 844.00 | -71 099.00 | | -84 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 285.00 | -13 744.00 | | -14 285.00 |
DL TOTAL (I) | 900 870.00 | 915 155.00 | | 900 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 535 667.00 | 45 519 194.00 | | 45 535 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 4 663.00 | | 5 249.00 |
EA Autres dettes | 34 068.00 | 33 214.00 | | 34 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 574 985.00 | 45 557 072.00 | | 45 574 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 475 855.00 | 46 472 227.00 | | 46 475 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 577.00 | 43 664.00 | | 61 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 054.00 | 9 879.00 | | 9 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 339.00 | 23 623.00 | | 23 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 285.00 | -13 744.00 | | -14 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 391 595.00 | | | 45 391 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 391 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 391 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 391 595.00 | | | 45 391 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VC Groupe et associés | 598 100.00 | 598 100.00 | | 598 100.00 |
VI Groupe et associés | 45 535 667.00 | 22 259.00 | | 45 535 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 260.00 | 704 260.00 | | 704 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 574 985.00 | 61 577.00 | | 45 574 985.00 |