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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 580.00 | 21 545.00 | 34.00 | 21 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 775.00 | 8 811.00 | 6 964.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 355.00 | 30 356.00 | 6 999.00 | 37 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BN En cours de production de biens | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 604.00 | 6 501.00 | 60 104.00 | 66 604.00 |
BZ Autres créances | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CF Disponibilités | 158 841.00 | | 158 841.00 | 158 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 021.00 | 6 501.00 | 238 520.00 | 245 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 376.00 | 36 857.00 | 245 519.00 | 282 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 550.00 | 25 810.00 | | 36 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 519.00 | 150 739.00 | | 95 519.00 |
DL TOTAL (I) | 140 869.00 | 185 350.00 | | 140 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 749.00 | 9 913.00 | | 5 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 834.00 | 12 580.00 | | 61 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 548.00 | | 11 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 711.00 | 56 425.00 | | 23 711.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 8 211.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 650.00 | 98 677.00 | | 104 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 519.00 | 284 027.00 | | 245 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 193.00 | 92 937.00 | | 103 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 084.00 | | 406 084.00 | 406 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 084.00 | | 406 084.00 | 406 084.00 |
FM Production stockée | | | -5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 079.00 | 63 365.00 | | 36 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 061.00 | 463 737.00 | | 401 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 542.00 | 312 997.00 | | 305 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 519.00 | 150 739.00 | | 95 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 217.00 | 42 102.00 | | 25 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 810.00 | 3 546.00 | | 26 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 810.00 | 3 546.00 | | 26 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 501.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 740.00 | 4 283.00 | 1 457.00 | 5 740.00 |
VI Groupe et associés | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VP Divers | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 355.00 | 63 719.00 | 17 636.00 | 81 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 650.00 | 103 193.00 | 1 457.00 | 104 650.00 |