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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 354.00 | 25 222.00 | 10 132.00 | 35 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 447.00 | 6 372.00 | 17 075.00 | 23 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 801.00 | 31 594.00 | 37 207.00 | 68 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BN En cours de production de biens | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 186 521.00 | | 186 521.00 | 186 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 437.00 | | 240 437.00 | 240 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 238.00 | 31 594.00 | 277 644.00 | 309 238.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 415.00 | 44 296.00 | | 45 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 485.00 | 111 119.00 | | 102 485.00 |
DL TOTAL (I) | 156 700.00 | 164 215.00 | | 156 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 87 274.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 944.00 | 35 314.00 | | 59 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 11 032.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 599.00 | 26 066.00 | | 32 599.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 752.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 944.00 | 160 439.00 | | 120 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 644.00 | 324 654.00 | | 277 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 944.00 | 87 848.00 | | 98 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 413.00 | | 362 413.00 | 362 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 413.00 | | 362 413.00 | 362 413.00 |
FM Production stockée | | | -2 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | 36 330.00 | | 32 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 012.00 | 379 535.00 | | 368 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 527.00 | 268 416.00 | | 265 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 485.00 | 111 119.00 | | 102 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 778.00 | 13 566.00 | | 13 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 984.00 | | 36 663.00 | 46 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 845.00 | 68 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 845.00 | 58 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 984.00 | | 26 663.00 | 46 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 761.00 | 4 115.00 | 12 283.00 | 39 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 761.00 | 4 115.00 | 12 283.00 | 39 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 944.00 | 98 944.00 | | 120 944.00 |