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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 001.00 | 21 601.00 | 400.00 | 22 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 775.00 | 12 168.00 | 3 607.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 776.00 | 33 769.00 | 4 007.00 | 37 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BN En cours de production de biens | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 635.00 | | 60 635.00 | 60 635.00 |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CF Disponibilités | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 629.00 | | 162 629.00 | 162 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 405.00 | 33 769.00 | 166 636.00 | 200 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 069.00 | 36 550.00 | | 42 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 343.00 | 95 519.00 | | 68 343.00 |
DL TOTAL (I) | 119 212.00 | 140 869.00 | | 119 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 5 749.00 | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 61 834.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 11 913.00 | | 13 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 473.00 | 23 711.00 | | 25 473.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 443.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 424.00 | 104 650.00 | | 47 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 636.00 | 245 519.00 | | 166 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 424.00 | 103 193.00 | | 47 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 321.00 | | 342 321.00 | 342 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 321.00 | | 342 321.00 | 342 321.00 |
FM Production stockée | | | 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 732.00 | 36 079.00 | | 22 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 801.00 | 401 061.00 | | 349 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 458.00 | 305 542.00 | | 281 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 343.00 | 95 519.00 | | 68 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 205.00 | 25 217.00 | | 19 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 355.00 | | 421.00 | 37 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 355.00 | | 421.00 | 37 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 356.00 | 3 413.00 | | 30 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 356.00 | 3 413.00 | | 30 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VP Divers | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |