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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 642.00 | 1 348.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 254.00 | 33 269.00 | 9 985.00 | 43 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 481.00 | 118 028.00 | 211 453.00 | 329 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 891.00 | 155 089.00 | 222 801.00 | 377 891.00 |
BT Marchandises | 104 066.00 | 3 000.00 | 101 066.00 | 104 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 225.00 | 5 169.00 | 69 056.00 | 74 225.00 |
BZ Autres créances | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CF Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 730.00 | 8 169.00 | 201 561.00 | 209 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 621.00 | 163 258.00 | 424 362.00 | 587 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
DH Report à nouveau | 85 762.00 | 73 039.00 | | 85 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 749.00 | 12 723.00 | | 23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 153 193.00 | 129 443.00 | | 153 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 812.00 | 71 488.00 | | 115 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 291.00 | 15 491.00 | | 10 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 830.00 | 56 673.00 | | 46 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 080.00 | 49 710.00 | | 45 080.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 5 296.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 170.00 | 198 656.00 | | 271 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 362.00 | 328 100.00 | | 424 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 866.00 | 157 709.00 | | 209 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 832.00 | | 158 488.00 | 222 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 377 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 728.00 | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 372 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | 1 690.00 | 5 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 638.00 | | 156 798.00 | 217 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 225.00 | 62 292.00 | 3 428.00 | 96 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 859.00 | 1 728.00 | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 564.00 | 61 433.00 | 1 700.00 | 91 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 096.00 | | 1 927.00 | 7 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 096.00 | 3 000.00 | 1 927.00 | 7 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 096.00 | 3 000.00 | 1 927.00 | 7 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
VI Groupe et associés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 224.00 | 98 224.00 | | 98 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 170.00 | 209 866.00 | 61 304.00 | 271 170.00 |