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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 119 085.00 | 5.00 | 119 080.00 | 119 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 206.00 | 784.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 902.00 | 36 290.00 | 9 612.00 | 45 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 145.00 | 174 920.00 | 150 225.00 | 325 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 288.00 | 215 571.00 | 279 717.00 | 495 288.00 |
BT Marchandises | 130 243.00 | 5 000.00 | 125 243.00 | 130 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 416.00 | 5 169.00 | 42 247.00 | 47 416.00 |
BZ Autres créances | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
CF Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 701.00 | 10 169.00 | 234 532.00 | 244 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 989.00 | 225 740.00 | 514 249.00 | 739 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
DH Report à nouveau | 109 512.00 | 85 762.00 | | 109 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 031.00 | 23 749.00 | | 6 031.00 |
DL TOTAL (I) | 159 223.00 | 153 193.00 | | 159 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 684.00 | 164 633.00 | | 135 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 462.00 | 10 291.00 | | 15 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 414.00 | 46 830.00 | | 52 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 382.00 | 45 080.00 | | 35 382.00 |
EA Autres dettes | 116 084.00 | 4 335.00 | | 116 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 026.00 | 271 170.00 | | 355 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 249.00 | 424 362.00 | | 514 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 581.00 | 209 866.00 | | 319 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 891.00 | | 127 997.00 | 377 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 495 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 371 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | 119 085.00 | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 736.00 | | 8 912.00 | 372 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 089.00 | 63 405.00 | 2 923.00 | 155 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 569.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 297.00 | 62 836.00 | 2 923.00 | 151 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 169.00 | 2 000.00 | | 8 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 169.00 | 2 000.00 | | 8 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
UX Autres créances clients | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 637.00 | 49 192.00 | 35 445.00 | 84 637.00 |
VI Groupe et associés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VP Divers | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 951.00 | 110 951.00 | | 110 951.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 026.00 | 319 581.00 | 35 445.00 | 355 026.00 |