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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 2 592.00 | 1 348.00 | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 119 085.00 | 1 222.00 | 117 863.00 | 119 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 770.00 | 220.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 902.00 | 39 360.00 | 6 542.00 | 45 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 941.00 | 180 914.00 | 89 027.00 | 269 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 874.00 | 225 858.00 | 215 016.00 | 440 874.00 |
BT Marchandises | 69 849.00 | 5 000.00 | 64 849.00 | 69 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 106.00 | 5 169.00 | 74 937.00 | 80 106.00 |
BZ Autres créances | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 889.00 | 10 169.00 | 209 720.00 | 219 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 762.00 | 236 027.00 | 424 736.00 | 660 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
DH Report à nouveau | 115 543.00 | 109 512.00 | | 115 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 918.00 | 6 031.00 | | -26 918.00 |
DL TOTAL (I) | 132 305.00 | 159 223.00 | | 132 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 880.00 | 135 684.00 | | 94 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 15 462.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | 52 414.00 | | 36 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 410.00 | 35 382.00 | | 41 410.00 |
EA Autres dettes | 115 461.00 | 116 084.00 | | 115 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 430.00 | 355 026.00 | | 292 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 736.00 | 514 249.00 | | 424 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 595.00 | 319 581.00 | | 277 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 288.00 | | 16 573.00 | 495 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 987.00 | 440 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 125 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 787.00 | 315 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 225.00 | | 1 990.00 | 124 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 047.00 | | 14 583.00 | 371 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 571.00 | 57 524.00 | 47 237.00 | 215 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 2 423.00 | 1 200.00 | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 210.00 | 55 101.00 | 46 037.00 | 211 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
UX Autres créances clients | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 445.00 | 20 609.00 | 14 835.00 | 35 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VP Divers | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 254.00 | 149 254.00 | | 149 254.00 |
VW T.V.A. | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 430.00 | 277 595.00 | 14 835.00 | 292 430.00 |