| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 978.00 | 42 960.00 | 24 018.00 | 66 978.00 |
AP Constructions | 105 871.00 | 60 101.00 | 45 770.00 | 105 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 915.00 | 82 735.00 | 74 180.00 | 156 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 075.00 | 510 661.00 | 394 414.00 | 905 075.00 |
BF Prêts | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 990.00 | 696 457.00 | 1 511 533.00 | 2 207 990.00 |
BT Marchandises | 149 708.00 | | 149 708.00 | 149 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 552.00 | 111 911.00 | 1 429 641.00 | 1 541 552.00 |
BZ Autres créances | 211 238.00 | | 211 238.00 | 211 238.00 |
CF Disponibilités | 139 036.00 | | 139 036.00 | 139 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 424.00 | 111 911.00 | 1 932 513.00 | 2 044 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 414.00 | 808 368.00 | 3 444 046.00 | 4 252 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 123 071.00 | 123 071.00 | | 123 071.00 |
DH Report à nouveau | 142 172.00 | 202 649.00 | | 142 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 982.00 | 79 522.00 | | 319 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 241.00 | 98 961.00 | | 86 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 465.00 | 834 203.00 | | 1 001 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 221.00 | 56 823.00 | | 717 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 681.00 | 9 182.00 | | 36 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 822.00 | 1 102 422.00 | | 1 264 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 856.00 | 404 221.00 | | 423 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 581.00 | 1 572 647.00 | | 2 442 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 046.00 | 2 406 850.00 | | 3 444 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 955.00 | 1 529 346.00 | | 1 843 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 641 132.00 | | 12 641 132.00 | 12 641 132.00 |
FG Production vendue services | 127 765.00 | | 127 765.00 | 127 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 768 898.00 | | 12 768 898.00 | 12 768 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 821 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 462 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 853 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | -54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | 64 336.00 | | 3 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 1 112.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 4 140.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 720.00 | 21 033.00 | | 157 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 729.00 | 25 174.00 | | 157 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345.00 | 2 739.00 | | 4 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 933.00 | 6 548.00 | | 82 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 278.00 | 9 287.00 | | 87 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 451.00 | 15 887.00 | | 70 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 24 064.00 | | 6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 279 741.00 | 12 129 346.00 | | 13 279 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 959 759.00 | 12 049 824.00 | | 12 959 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 982.00 | 79 522.00 | | 319 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 531.00 | | 1 155 133.00 | 1 471 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 023.00 | 973 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 675.00 | 2 207 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 652.00 | 1 167 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 999.00 | | 36 979.00 | 29 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 309.00 | | 141 204.00 | 1 432 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | 976 950.00 | 9 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 019.00 | 158 368.00 | 322 930.00 | 861 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 105.00 | 14 855.00 | | 28 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 914.00 | 143 513.00 | 322 930.00 | 832 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 051.00 | 2 590.00 | 6 730.00 | 116 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 051.00 | 2 590.00 | 6 730.00 | 116 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 051.00 | 2 590.00 | 6 730.00 | 116 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590.00 | 6 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 822.00 | 1 264 822.00 | | 1 264 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 023.00 | 191 023.00 | | 191 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 387.00 | 178 387.00 | | 178 387.00 |
UP Prêts | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 907.00 | | | 1 387 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 645.00 | | | 153 645.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 221.00 | 118 595.00 | 465 980.00 | 717 221.00 |
VI Groupe et associés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 994.00 | | | 107 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 831.00 | 1 768 831.00 | | 1 768 831.00 |
VW T.V.A. | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 581.00 | 1 843 955.00 | 465 980.00 | 2 442 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 433.00 | 87 762.00 | | 135 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 091.00 | 48 425.00 | | 170 091.00 |
ST Autres comptes | 876 302.00 | 763 667.00 | | 876 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 716.00 | 151 336.00 | | 189 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 364.00 | 195 540.00 | | 271 364.00 |
YT Sous‐traitance | 60 405.00 | 50 595.00 | | 60 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 489.00 | 4 272.00 | | 5 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 832.00 | 17 223.00 | | 5 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 433.00 | 87 762.00 | | 135 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 989.00 | 663 351.00 | | 716 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 930.00 | 539 440.00 | | 576 930.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307 835.00 | 1 035 519.00 | | 1 307 835.00 |