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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
AP Constructions | 109 516.00 | 84 048.00 | 25 468.00 | 109 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 120.00 | 164 447.00 | 113 674.00 | 278 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 984.00 | 740 937.00 | 246 046.00 | 986 984.00 |
BF Prêts | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 501.00 | 1 059 755.00 | 1 373 746.00 | 2 433 501.00 |
BT Marchandises | 122 332.00 | | 122 332.00 | 122 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 654.00 | 481 778.00 | 1 533 876.00 | 2 015 654.00 |
BZ Autres créances | 454 611.00 | | 454 611.00 | 454 611.00 |
CF Disponibilités | 211 653.00 | | 211 653.00 | 211 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 619.00 | 481 778.00 | 2 345 840.00 | 2 827 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 119.00 | 1 541 533.00 | 3 719 586.00 | 5 261 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 325 822.00 | 181 747.00 | | 325 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 863.00 | 144 075.00 | | -902 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 770.00 | 45 989.00 | | 35 770.00 |
DL TOTAL (I) | -211 271.00 | 701 812.00 | | -211 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 084.00 | 1 027 502.00 | | 2 377 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 480.00 | 2 351 188.00 | | 1 031 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 733.00 | 455 371.00 | | 399 733.00 |
EA Autres dettes | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 857.00 | 3 834 285.00 | | 3 930 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 586.00 | 4 536 096.00 | | 3 719 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757 726.00 | 3 584 255.00 | | 3 757 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 531.00 | 610 206.00 | | 646 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 703 837.00 | 3 121.00 | 8 706 958.00 | 8 703 837.00 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 178 805.00 | | 178 805.00 | 178 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 882 809.00 | 3 121.00 | 8 885 930.00 | 8 882 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 974 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 275 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 858 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 501.00 | 144 065.00 | | 81 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | 203 506.00 | | 2 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 220.00 | 10 220.00 | | 57 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 114.00 | 213 726.00 | | 60 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 037.00 | 198 912.00 | | 12 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 880.00 | 980.00 | | 50 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 917.00 | 266 426.00 | | 62 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -52 700.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 038 330.00 | 13 172 929.00 | | 9 038 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 941 193.00 | 13 028 854.00 | | 9 941 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 863.00 | 144 075.00 | | -902 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 007.00 | | 55 172.00 | 2 469 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 678.00 | 2 433 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 678.00 | 1 374 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 426.00 | | 36 872.00 | 1 428 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 257.00 | | 18 300.00 | 970 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 266.00 | 110 287.00 | 39 798.00 | 989 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 943.00 | 110 287.00 | 39 798.00 | 918 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 251.00 | 404 995.00 | 469.00 | 77 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 251.00 | 404 995.00 | 469.00 | 77 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 251.00 | 404 995.00 | 469.00 | 77 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 995.00 | 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 480.00 | 1 031 480.00 | | 1 031 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 417.00 | 224 417.00 | | 224 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 561.00 | 122 561.00 | | 122 561.00 |
UP Prêts | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 378.00 | 1 507 378.00 | | 1 507 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 276.00 | 508 276.00 | | 508 276.00 |
VB T. V. A. | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VC Groupe et associés | 352 076.00 | 352 076.00 | | 352 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046 702.00 | 2 046 702.00 | | 2 046 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 380.00 | 157 251.00 | 173 129.00 | 330 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 314 339.00 | | | 1 314 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 191.00 | 2 522 191.00 | | 2 522 191.00 |
VW T.V.A. | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 855.00 | 3 757 726.00 | 173 129.00 | 3 930 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 345.00 | 97 825.00 | | 25 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 072.00 | 48 505.00 | | 36 072.00 |
ST Autres comptes | 541 790.00 | 685 691.00 | | 541 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 269.00 | 333 647.00 | | 237 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 741.00 | | | 263 741.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 824.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 792.00 | 84 751.00 | | 34 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 652.00 | -4 631.00 | | 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 712.00 | 97 825.00 | | 57 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 362.00 | 767 703.00 | | 520 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 225.00 | 600 307.00 | | 433 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 575.00 | 1 157 787.00 | | 850 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |