| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
AP Constructions | 105 871.00 | 73 335.00 | 32 536.00 | 105 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 594.00 | 113 747.00 | 112 847.00 | 226 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 824.00 | 526 513.00 | 512 310.00 | 1 038 824.00 |
BF Prêts | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 348.00 | 783 919.00 | 1 641 429.00 | 2 425 348.00 |
BT Marchandises | 179 465.00 | | 179 465.00 | 179 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 643.00 | 85 835.00 | 1 982 808.00 | 2 068 643.00 |
BZ Autres créances | 499 161.00 | | 499 161.00 | 499 161.00 |
CF Disponibilités | 162 669.00 | | 162 669.00 | 162 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 834.00 | 85 835.00 | 2 832 000.00 | 2 917 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 182.00 | 869 754.00 | 4 473 428.00 | 5 343 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 293 053.00 | 293 053.00 | | 293 053.00 |
DH Report à nouveau | 188 695.00 | 142 171.00 | | 188 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 444.00 | 46 523.00 | | 260 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 191.00 | 73 521.00 | | 58 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 382.00 | 885 268.00 | | 1 130 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 924.00 | 828 007.00 | | 600 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 640.00 | 1 498 299.00 | | 2 115 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 157.00 | 370 885.00 | | 622 157.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 046.00 | 2 697 191.00 | | 3 343 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 428.00 | 3 582 459.00 | | 4 473 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 925.00 | 2 164 618.00 | | 2 925 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 967 284.00 | | 20 967 284.00 | 20 967 284.00 |
FG Production vendue services | 323 218.00 | | 323 218.00 | 323 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 290 502.00 | | 21 290 502.00 | 21 290 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 412 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 459 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 857.00 | |
GE Autres charges | | | 114 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 014 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 475.00 | 15 338.00 | | 58 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 792.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 330.00 | 12 720.00 | | 19 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 386.00 | 13 512.00 | | 19 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 136.00 | 2 236.00 | | 12 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 22 754.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 636.00 | 24 990.00 | | 15 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -11 478.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 681.00 | 1 391.00 | | 117 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 434 866.00 | 12 829 810.00 | | 21 434 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 174 422.00 | 12 783 287.00 | | 21 174 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 444.00 | 46 523.00 | | 260 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 362.00 | | 192 876.00 | 2 244 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 390.00 | 983 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 890.00 | 2 425 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 371 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 952.00 | | 178 837.00 | 1 195 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 087.00 | | 14 038.00 | 978 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 785.00 | 118 134.00 | | 665 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 616.00 | 6 708.00 | | 63 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 170.00 | 111 426.00 | | 602 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 185.00 | 11 857.00 | 53 207.00 | 127 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 185.00 | 11 857.00 | 53 207.00 | 127 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 185.00 | 11 857.00 | 53 207.00 | 127 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 857.00 | 53 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 640.00 | 2 115 640.00 | | 2 115 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 917.00 | 245 917.00 | | 245 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 303.00 | 203 303.00 | | 203 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UP Prêts | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 087.00 | 1 978 087.00 | | 1 978 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
VB T. V. A. | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VC Groupe et associés | 252 639.00 | 252 639.00 | | 252 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 583.00 | 182 461.00 | 417 122.00 | 599 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 292.00 | | | 164 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 715.00 | | | 242 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 235.00 | 145 235.00 | | 145 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 436.00 | 2 599 436.00 | | 2 599 436.00 |
VW T.V.A. | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 047.00 | 2 925 925.00 | 417 122.00 | 3 343 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 618.00 | 46 959.00 | | 117 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 402.00 | 147 162.00 | | 268 402.00 |
ST Autres comptes | 877 058.00 | 527 471.00 | | 877 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 117.00 | 305 317.00 | | 446 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 529.00 | 114 893.00 | | 24 529.00 |
YT Sous‐traitance | 45 658.00 | 45 528.00 | | 45 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 046.00 | 21 745.00 | | 130 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 352.00 | 12 397.00 | | 17 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 772.00 | 46 111.00 | | 102 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 390.00 | 93 070.00 | | 220 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 231 159.00 | 721.00 | | 1 231 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899 061.00 | 588 594.00 | | 899 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 784 634.00 | 1 059 620.00 | | 1 784 634.00 |