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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 372 416.00 | | 372 416.00 | 372 416.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 24 411.00 | 15 589.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 141.00 | 125 558.00 | 583.00 | 126 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 910.00 | 157 659.00 | 399 251.00 | 556 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 536.00 | 3 855.00 | 337 681.00 | 341 536.00 |
BZ Autres créances | 165 957.00 | | 165 957.00 | 165 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 875.00 | 3 855.00 | 523 020.00 | 526 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 785.00 | 161 514.00 | 922 271.00 | 1 083 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
DG Autres réserves | 147 755.00 | 76 490.00 | | 147 755.00 |
DH Report à nouveau | -88 362.00 | | | -88 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 117.00 | 71 265.00 | | -236 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369.00 | 238 486.00 | | 2 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 783.00 | 199 811.00 | | 148 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 243.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 063.00 | 303 821.00 | | 385 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 734.00 | 349 961.00 | | 338 734.00 |
EA Autres dettes | 24 573.00 | 83 907.00 | | 24 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 244.00 | 31 909.00 | | 22 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 902.00 | 969 652.00 | | 919 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 271.00 | 1 208 138.00 | | 922 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 902.00 | 969 652.00 | | 919 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 213.00 | 160 415.00 | | 121 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 434.00 | | 1 659 434.00 | 1 659 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 434.00 | | 1 659 434.00 | 1 659 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 592.00 | 182 929.00 | | 63 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | 600.00 | | 2 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | 3 682.00 | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 3 682.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | -3 082.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 816.00 | 2 354 260.00 | | 1 741 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 934.00 | 2 282 994.00 | | 1 977 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 117.00 | 71 265.00 | | -236 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 035.00 | 6 359.00 | | 6 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 535.00 | | 296.00 | 626 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 616.00 | 10 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 920.00 | 556 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 788.00 | 380 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 516.00 | 166 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 894.00 | | | 381 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 657.00 | | | 191 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 984.00 | | 296.00 | 52 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 195.00 | 6 768.00 | 27 304.00 | 178 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 478.00 | | 1 788.00 | 9 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 718.00 | 6 768.00 | 25 516.00 | 168 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | 1 907.00 | | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | 1 907.00 | | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | 1 907.00 | | 1 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 063.00 | 385 063.00 | | 385 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 277.00 | 146 277.00 | | 146 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UX Autres créances clients | 335 927.00 | | | 335 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
VC Groupe et associés | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VP Divers | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 731.00 | 536 731.00 | | 536 731.00 |
VW T.V.A. | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 902.00 | 919 902.00 | | 919 902.00 |