| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 372 416.00 | | 372 416.00 | 372 416.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 33 744.00 | 6 256.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 866.00 | 123 595.00 | 400 271.00 | 523 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 175.00 | | 269 175.00 | 269 175.00 |
BZ Autres créances | 156 798.00 | | 156 798.00 | 156 798.00 |
CF Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 560.00 | | 453 560.00 | 453 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 427.00 | 123 595.00 | 853 832.00 | 977 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DG Autres réserves | -348 715.00 | | | -348 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 315.00 | | | 144 315.00 |
DL TOTAL (I) | -113 669.00 | | | -113 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 859.00 | | | 298 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 517.00 | | | 528 517.00 |
EA Autres dettes | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 501.00 | | | 967 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 832.00 | | | 853 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 501.00 | | | 967 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 168.00 | 19 529.00 | 1 253 697.00 | 1 234 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 168.00 | 19 529.00 | 1 253 697.00 | 1 234 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 13 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 022.00 | | | 139 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 133.00 | | | 1 563 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 818.00 | | | 1 418 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 315.00 | | | 144 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 599.00 | | | 520 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 161.00 | | | 122 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 185.00 | 5 409.00 | | 118 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 496.00 | 5 409.00 | | 110 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 859.00 | 298 859.00 | | 298 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 138.00 | 441 538.00 | 21 599.00 | 463 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 500.00 | 967 500.00 | | 967 500.00 |