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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 372 416.00 | | 372 416.00 | 372 416.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 37 744.00 | 2 256.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 138.00 | 82 431.00 | 708.00 | 83 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 862.00 | 127 865.00 | 396 997.00 | 524 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 917.00 | 20 000.00 | 211 917.00 | 231 917.00 |
BZ Autres créances | 164 732.00 | | 164 732.00 | 164 732.00 |
CF Disponibilités | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 120.00 | 20 000.00 | 465 120.00 | 485 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 982.00 | 147 865.00 | 862 117.00 | 1 009 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DH Report à nouveau | -204 400.00 | | | -204 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 667.00 | | | -23 667.00 |
DL TOTAL (I) | -137 336.00 | | | -137 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 846.00 | | | 360 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 395.00 | | | 517 395.00 |
EA Autres dettes | 120 707.00 | | | 120 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 453.00 | | | 999 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 117.00 | | | 862 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 453.00 | | | 999 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 775.00 | 26 274.00 | 1 282 049.00 | 1 255 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 775.00 | 26 274.00 | 1 282 049.00 | 1 255 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 175.00 | | | -52 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 594.00 | | | 1 354 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 261.00 | | | 1 378 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 667.00 | | | -23 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 846.00 | 360 846.00 | | 360 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 707.00 | 120 707.00 | | 120 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 395.00 | 517 395.00 | | 517 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 267.00 | 441 649.00 | 21 618.00 | 463 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 453.00 | 999 453.00 | | 999 453.00 |