| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 958 743.00 | 91 530.00 | 867 212.00 | 958 743.00 |
AP Constructions | 9 879 376.00 | 4 556 471.00 | 5 322 905.00 | 9 879 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 140.00 | 45 785.00 | 2 355.00 | 48 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 836.00 | 1 065 644.00 | 136 191.00 | 1 201 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 874 635.00 | | 874 635.00 | 874 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 163 188.00 | 5 759 432.00 | 7 403 756.00 | 13 163 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 555.00 | | 1 348 555.00 | 1 348 555.00 |
BZ Autres créances | 91 907.00 | 5 700.00 | 86 207.00 | 91 907.00 |
CF Disponibilités | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 986.00 | 5 700.00 | 1 507 286.00 | 1 512 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 676 175.00 | 5 765 132.00 | 8 911 043.00 | 14 676 175.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 049.00 | | | -26 049.00 |
DK Provisions réglementées | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DL TOTAL (I) | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
DP Provisions pour risques | 1 778 196.00 | | | 1 778 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 778 196.00 | | | 1 778 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 786 865.00 | | | 6 786 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 617.00 | | | 240 617.00 |
EA Autres dettes | 10 529.00 | 119 600.00 | | 10 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 895.00 | | | 7 061 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 911 043.00 | | | 8 911 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 061 895.00 | | | 7 061 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 460.00 | | 1 111 460.00 | 1 111 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 460.00 | | 1 111 460.00 | 1 111 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 527.00 | | | 1 201 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 577.00 | | | 1 227 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 049.00 | | | -26 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 118 317.00 | | 44 871.00 | 13 118 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 163 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 962 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 917 860.00 | | 44 871.00 | 12 917 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 457.00 | | | 200 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369 992.00 | 296 439.00 | | 5 369 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369 992.00 | 296 439.00 | | 5 369 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 650.00 | | 11 650.00 | 108 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 828 351.00 | | 50 154.00 | 1 828 351.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 350.00 | 11 650.00 | | 81 350.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 145.00 | 8 000.00 | | 127 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 050.00 | 11 650.00 | | 87 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024 051.00 | 11 650.00 | 61 804.00 | 2 024 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 650.00 | 61 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 672 869.00 | 6 672 869.00 | | 6 672 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 555.00 | | | 1 348 555.00 |
VB T. V. A. | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VI Groupe et associés | 113 996.00 | 113 996.00 | | 113 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 451.00 | 1 448 994.00 | 457.00 | 1 449 451.00 |
VW T.V.A. | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 061 895.00 | 7 061 895.00 | | 7 061 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413 448.00 | | | 413 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
ST Autres comptes | 129 325.00 | | | 129 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420 794.00 | | | 420 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 090.00 | | | 224 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |