| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 558 743.00 | 123 809.00 | 2 434 934.00 | 2 558 743.00 |
AP Constructions | 8 329 996.00 | 4 915 274.00 | 3 414 722.00 | 8 329 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 981.00 | 1 171 329.00 | 95 651.00 | 1 266 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 874 635.00 | | 874 635.00 | 874 635.00 |
AX Avances et acomptes | 1 853 432.00 | | 1 853 432.00 | 1 853 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 161 287.00 | 6 458 553.00 | 8 702 733.00 | 15 161 287.00 |
BZ Autres créances | 501 870.00 | | 501 870.00 | 501 870.00 |
CF Disponibilités | 789 094.00 | | 789 094.00 | 789 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 869.00 | | 56 869.00 | 56 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 833.00 | | 1 347 833.00 | 1 347 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 509 121.00 | 6 458 553.00 | 10 050 567.00 | 16 509 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 303.00 | | | -233 303.00 |
DK Provisions réglementées | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
DL TOTAL (I) | -176 380.00 | | | -176 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 505.00 | | | 2 252 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 495 023.00 | | | 7 495 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 971.00 | | | 260 971.00 |
EA Autres dettes | 186 443.00 | | | 186 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 226 947.00 | | | 10 226 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 050 567.00 | | | 10 050 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 974 442.00 | | | 7 974 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952 505.00 | | | 1 952 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 406.00 | | | -102 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 199.00 | | | 720 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 503.00 | | | 953 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 303.00 | | | -233 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 713 536.00 | 28 901.00 | 3 120 205.00 | 13 713 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600 000.00 | 101 356.00 | 15 161 287.00 | 1 600 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 000.00 | 101 356.00 | 14 931 928.00 | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 513 079.00 | | 3 120 205.00 | 13 513 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 457.00 | 28 901.00 | | 200 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 562 736.00 | 243 858.00 | 681 118.00 | 6 562 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562 736.00 | 243 858.00 | 681 118.00 | 6 562 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 837.00 | | 32 914.00 | 89 837.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 163.00 | 32 914.00 | | 100 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 163.00 | 32 914.00 | | 300 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 000.00 | 32 914.00 | 32 914.00 | 390 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 914.00 | 32 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 311 036.00 | 7 311 036.00 | | 7 311 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 443.00 | 186 443.00 | | 186 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 378 985.00 | 378 985.00 | | 378 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952 505.00 | | 1 952 505.00 | 1 952 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 183 987.00 | 183 987.00 | | 183 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 252 505.00 | | | 2 252 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 711.00 | | | 315 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 098.00 | 558 739.00 | 29 358.00 | 588 098.00 |
VW T.V.A. | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 226 947.00 | 7 974 442.00 | 1 952 505.00 | 10 226 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 885.00 | | | 180 885.00 |
ST Autres comptes | 103 456.00 | | | 103 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
YT Sous‐traitance | -13 556.00 | | | -13 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 333.00 | | | 309 333.00 |