| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 958 743.00 | 99 600.00 | 859 143.00 | 958 743.00 |
AP Constructions | 9 903 574.00 | 4 832 249.00 | 5 071 325.00 | 9 903 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 140.00 | 46 533.00 | 1 607.00 | 48 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 336.00 | 1 069 822.00 | 144 514.00 | 1 214 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 874 635.00 | | 874 635.00 | 874 635.00 |
AX Avances et acomptes | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 199 887.00 | 6 048 204.00 | 7 151 682.00 | 13 199 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 763.00 | | 1 078 763.00 | 1 078 763.00 |
BZ Autres créances | 164 379.00 | | 164 379.00 | 164 379.00 |
CF Disponibilités | 697 138.00 | | 697 138.00 | 697 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 924.00 | | 1 949 924.00 | 1 949 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 149 812.00 | 6 048 204.00 | 9 101 607.00 | 15 149 812.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 771.00 | | | 223 771.00 |
DK Provisions réglementées | 108 139.00 | | | 108 139.00 |
DL TOTAL (I) | 331 910.00 | | | 331 910.00 |
DP Provisions pour risques | 1 778 196.00 | | | 1 778 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 778 196.00 | | | 1 778 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714 975.00 | | | 6 714 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 270.00 | | | 244 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 991 499.00 | | | 6 991 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 607.00 | | | 9 101 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 991 499.00 | | | 6 991 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 240.00 | | 1 197 240.00 | 1 197 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 240.00 | | 1 197 240.00 | 1 197 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 911.00 | |
GE Autres charges | | | 7 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663 331.00 | | | 1 663 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 836.00 | | | 1 218 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 064.00 | | | 995 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 771.00 | | | 223 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 163 188.00 | | 36 698.00 | 13 163 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 199 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 999 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 962 731.00 | | 36 698.00 | 12 962 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 457.00 | | | 200 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 666 432.00 | 299 911.00 | | 5 666 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666 432.00 | 299 911.00 | | 5 666 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 000.00 | 11 139.00 | | 97 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 778 196.00 | | | 1 778 196.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 93 000.00 | | 11 139.00 | 93 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 700.00 | | 16 839.00 | 98 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 896.00 | 11 139.00 | 16 839.00 | 1 973 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 139.00 | 11 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 523 979.00 | 6 523 979.00 | | 6 523 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 763.00 | 1 078 763.00 | | 1 078 763.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VI Groupe et associés | 190 996.00 | 190 996.00 | | 190 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 349.00 | 147 349.00 | | 147 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 243.00 | 1 252 786.00 | 457.00 | 1 253 243.00 |
VW T.V.A. | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 991 499.00 | 6 991 499.00 | | 6 991 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
ST Autres comptes | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 934.00 | | | 170 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 017.00 | | | 205 017.00 |