| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 26 610.00 | 12 711.00 | 13 899.00 | 26 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 811.00 | 229 982.00 | 67 829.00 | 297 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 111.00 | 308 100.00 | 707 011.00 | 1 015 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 248.00 | 550 792.00 | 798 456.00 | 1 349 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 223.00 | | 708 223.00 | 708 223.00 |
BZ Autres créances | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 534 187.00 | | 534 187.00 | 534 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 894.00 | | 1 379 894.00 | 1 379 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 142.00 | 550 792.00 | 2 178 350.00 | 2 729 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 794.00 | 525 353.00 | | 580 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 030.00 | 55 441.00 | | 78 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 109.00 | 221 764.00 | | 198 109.00 |
DL TOTAL (I) | 867 933.00 | 813 558.00 | | 867 933.00 |
DP Provisions pour risques | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 556.00 | 560 414.00 | | 487 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 58 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 629.00 | 441 403.00 | | 357 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 687.00 | 342 390.00 | | 351 687.00 |
EA Autres dettes | 24 835.00 | 35 329.00 | | 24 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 707.00 | 1 437 536.00 | | 1 289 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 350.00 | 2 251 093.00 | | 2 178 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 042.00 | 1 437 536.00 | | 971 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 992.00 | | 140 992.00 | 140 992.00 |
FD Production vendue biens | 3 277 664.00 | | 3 277 664.00 | 3 277 664.00 |
FG Production vendue services | 163 668.00 | | 163 668.00 | 163 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 324.00 | | 3 582 324.00 | 3 582 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 711.00 | |
GE Autres charges | | | 12 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 403.00 | 36 631.00 | | 54 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 555.00 | 23 655.00 | | 24 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 555.00 | 23 655.00 | | 24 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 960.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 960.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 971.00 | 22 695.00 | | 22 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 11 171.00 | | 8 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 863.00 | 3 525 009.00 | | 3 623 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 833.00 | 3 469 568.00 | | 3 545 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 030.00 | 55 441.00 | | 78 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 080.00 | | 58 156.00 | 1 323 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 988.00 | 1 349 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 604.00 | 1 339 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 981.00 | | 58 156.00 | 1 312 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 998.00 | 124 399.00 | 31 604.00 | 457 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 998.00 | 124 399.00 | 31 604.00 | 457 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 629.00 | 357 629.00 | | 357 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 708 223.00 | | | 708 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 744.00 | 164 079.00 | 318 665.00 | 482 744.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 985.00 | | | 172 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 938.00 | 757 222.00 | 4 716.00 | 761 938.00 |
VW T.V.A. | 177 949.00 | 177 949.00 | | 177 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 707.00 | 971 042.00 | 318 665.00 | 1 289 707.00 |